Opas vanhasta raportista uuteen
Jos olet käyttänyt vanhaa tilitysraporttia ja siirryt nyt uuteen, tämä ohje on sinua varten. Jos haluat kaikki yksityiskohdat siitä, miten uusi raportti toimii, katso Ymmärrä tilitysraporttia. Aivan kuten vanha raportti, myös uusi on saatavilla xlsx- ja csv-muodoissa. Xlsx-versiossa vanhat Yhteenveto ja Tapahtumat -välilehdet on korvattu välilehdillä Yhteenveto ja Tiedot. Tässä artikkelissa keskitytään xlsx-versioon. Csv vastaa sisällöltään täysin Tiedot -välilehteä.
Aloita yhteenvedosta
Jos olet aiemmin aloittanut vanhasta yleisnäkymästä, aloita nyt Yhteenveto-välilehdeltä. Aivan kuten vanha yleisnäkymä, se antaa sinulle nopean tavan löytää maksusuoritukset ja tarkistaa tärkeimmät luvut ennen kuin sukellat tapahtumatasolle. Joidenkin sarakkeiden nimet on muutettu:
- Summa -> Maksu
- Bruttosumma -> Toteutuneet
- Vastaanottajan tili -> Maksutili
- Siirtoviite -> Maksuviite
- Siirtopäivä -> Suunniteltu maksupäivä
Yhteenveto-välilehti näyttää myös asioita, joita vanha yleisnäkymä-välilehti ei näyttänyt:
- Jäljellä oleva saldo, jos päivälle ei tullut maksua
- Palkkion tila, jotta näet, onko maksut peritty vai laskutettu
- Muut tiedot, harvinaisemmille kirjauksille (kaikki mahdolliset tyypit on listattu täällä)
Tärkeä muutos on se, että Yhteenveto on päivittäinen, joten valitulla ajanjaksolla on oma rivi jokaiselle maksupaikalle ja päivälle.
Valitse sitten Tiedot
Jos olet aiemmin käyttänyt Tapahtumat-välilehteä, käytä nyt Tiedot-välilehteä. Täältä näet tarkat kirjaukset tilitysten taustalla, löydät maksujen tiedot ja pääset tutkimaan mahdollisia poikkeamia. Muutamien tärkeiden sarakkeiden nimet on muutettu:
- Tuote -> Maksuratkaisu
- Maksupisteen nimi -> Myyntipaikka
- MSN -> MSN
- Maksu -> Toteutunut
- Kauppiaan viite -> Tilaustunnus/Viite
Siinä missä vanhaa Tapahtumat-välilehteä luettiin usein niin, että ”nämä tapahtumat kuuluvat tähän maksusuoritukseen”, uusi Tiedot-välilehti on helpompi hahmottaa kronologisena saldon aikajanana, jossa:
- Jokainen rivi muuttaa saldoa
- Saldo-sarake näyttää maksun jälkeisen saldon
- Maksu suunniteltu kertoo, milloin rahat on otettu saldosta tilitystä varten
Jos haluat nähdä maksun taustalla olevat tapahtumat, etsi rivi Maksu suunniteltu ja katso sitten sen yläpuolella olevia rivejä taaksepäin edelliseen Maksu suunniteltu -riviin asti.
Löydät maksun nopeasti, kun etsit (Ctrl+F / ⌘+F) käytät maksun viitettä tilityksen etsimiseen.
Näin lisäät henkilökohtaisia tietoja raporttiin
Vanhassa raportissa asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot tulivat mukaan automaattisesti. Uudessa raportissa sinun pitää valita Henkilökohtaiset tiedot, kun lataat tiedoston, jos haluat nämä sarakkeet mukaan kohtaan Tiedot:
- Asiakkaan nimi
- Asiakkaan puhelinnumero
- Viesti
Huomaathan, että annamme nämä tiedot vain MobilePay-lyhytnumeroa käyttäville maksupaikoille. Jos päätät ottaa ne mukaan raporttiin, vastaat itse siitä, että käsittelet niitä GDPR:n mukaisesti.
Muutama asia, joka toimivat eri tavalla Tiedoissa
Summa pitää lukea yhdessä tyypin kanssa
Samaa Summa-saraketta käytetään eri tyyppisille riveille. Se tarkoittaa, että maksut kannattaa usein suodattaa ensin Tyypin mukaan ennen kuin lasket summia tai käytät pivot-taulukkoa.
Palkkiot
Vanhassa raportissa veloitusmaksut näkyivät omilla riveillään. Uudessa raportissa veloituksen maksu näkyy sen sijaan veloitusrivin Palkkio-sarakkeessa. Palkkiot vähennetty-rivit näyttävät, milloin maksut on tosiasiallisesti vähennetty saldosta. Yleensä päivän kokonaismaksut vähennetään yhtenä kirjauksena päivän lopussa.
CSV-muoto
Uuden raportin csv-versio vastaa Tiedot-välilehteä xlsx-versiossa. Se ei sisällä Yhteenveto-välilehteä. Tekninen muutos:
- Vanha csv-raportti käytti puolipistettä erottimena ja pilkkua desimaaleille
- Uusi csv-raportti käyttää pilkkua erottimena ja pistettä desimaalierottimena.
Tekstikentät, kuten Viesti-sarake, laitetaan tarvittaessa lainausmerkkeihin, esimerkiksi silloin kun ne sisältävät pilkkuja, lainausmerkkejä tai rivinvaihtoja. Esimerkkitiedostoja löydät täältä.