Löydä oikea raportti

Jos et ole varma, mikä raportti sopii parhaiten tehtävääsi, aloita tästä.

Tämän artikkelin avulla osaat valita näistä vaihtoehdoista:

• Kausiraportti (PDF), jos haluat nopean yleiskuvan tärkeimmistä luvuista ilman turhaa yksityiskohtaisuutta.
• Tilitysraportti xlsx-muodossa, jos haluat tiedoston, jota voit lukea, suodattaa, lajitella, käyttää tarkempaan selvittelyyn, laskea summia ja muuten työstää.
• Tilitysraportti csv-muodossa, jos haluat ladata tiedot toiseen järjestelmään tai käsitellä niitä automaattisilla työkaluilla.

Kun valitset näiden välillä, lähde liikkeelle siitä, mitä tehtävää olet hoitamassa.

Jos haluat selkeän yhteenvedon maksukauden kokonaissummista

Käytä kausiraporttia PDF-muodossa.

Tämä raportti on yleensä helpoin lukea, kun haluat tiiviin yhteenvedon valitulta ajanjaksolta. Siitä näet muun muassa valitun ajanjakson kaikki veloitukset, palautukset, palvelumaksut ja tilitykset, ja jos olet ottanut käyttöön kategoriat, raportti jakaa luvut myös niiden mukaan. Lisäksi se näyttää jokaiselle maksupaikalle päiväkohtaiset kokonaismäärät.

Tämä toimii hyvin, kun haluat:

• Jakaa raportin kirjanpitäjän kanssa
• Saada nopeasti yleiskuvan kauden kokonaissummista ilman taulukkolaskentaohjelmaa

Jos huomaat, että tarvitset tarkempia tietoja, esimerkiksi yksittäisistä tapahtumista, lataa tilitysraportti.

Jos tarvitset tapahtumakohtaiset tiedot

Käytä tilitysraporttia xlsx-muodossa. Tämä on paras vaihtoehto, jos haluat tutkia yksittäisiä maksuja, palautuksia, palvelumaksuja tai muita tapahtumia yksi kerrallaan. Jos haluat nähdä yksittäiset tapahtumat, siirry Tiedot-välilehdelle. Jokainen rivi näyttää yhden tapahtuman, joka on vaikuttanut saldoon. Sarakkeita voi suodattaa, lajitella ja hakea. Tämä sopii hyvin, kun haluat:

• Tarkistaa tietyn maksun tai palautuksen
• Tutkia yllättävää tapahtumaa
• Hakea viitettä, summaa, päivämäärää tai viestiä
• Käsittellä dataa suoraan taulukossa

Jos haluat ensin vain nopean yleiskuvan, aloita Yhteenveto-välilehdeltä ja siirry sitten Tiedot-välilehdelle, kun haluat tarkastella maksuja yksityiskohtaisemmin.

Jos sinun pitää löytää tilitys pankkitililtäsi

Aloita kausiraportista, jos tarvitset vain yleiskuvan. Sen avulla voit tunnistaa maksun maksuviitteen ja pankkitilin perusteella.

Jos haluat ymmärtää maksua tarkemmin, käytä tilitysraporttia. Aloita xlsx-tiedoston Yhteenveto-välilehdeltä – siellä on usein kaikki tarvitsemasi tiedot.

Käytä Tiedot-välilehteä, jos haluat maksuihin pureutua tarkemmin ja nähdä tarkalleen, mikä toiminta johti tilityksen suorittamiseen.

Jos haluat nähdä, mitkä maksut sisältyvät tilitykseen

Käytä Tilitysraporttia xlxs-muodossa. Huomaa, että uudessa Tilitysraportissa tilitykset eivät “sisällä” yksittäisiä tapahtumia. Sen sijaan raportti näyttää saldon, joka kasvaa maksujen saapuessa, ja tilitykset esitetään tästä saldosta tehtyinä kirjauksina – hieman pankkitilin tapaan. Jos haluat nähdä, mitä tapahtumia tietyn tilityksen taustalla on, siirry Tiedot -välilehdelle, etsi haluamasi Maksu suunniteltu -rivi ja katso sitten rivejä sen ja edellisen tilityksen välissä. Löydät etsimäsi tilityksen nopeasti hakemalla esimerkiksi tilitysviitettä tiliotteeltasi valitsemalla Muokkaa → Etsi tai Ctrl+F / ⌘+F.

Jos tilityksen määrä ei ollut suunnitellun mukainen

Käytä Tilitysraporttia xlsx-muodossa. Aloita Yhteenveto-välilehdestä. Saat siitä nopean yleiskuvan kaappauksista, palautuksista, kuluista ja tilityksistä kyseiseltä ajalta. Tarkista, täsmäävätkö luvut ja ovatko ne järkeviä. Katso myös aiempia päiviä – edelliseltä päivältä voi olla siirtynyttä saldoa (joko plussaa tai miinusta), joka vaikuttaa tilitettävään summaan. Tarkista Tiedot-välilehti, jos haluat katsoa maksuja tarkemmin. Etsi oikea Maksu suunniteltu -rivi ja käy sitten sen yläpuolella olevat rivit läpi nähdäksesi tarkalleen, miten saldo on kehittynyt ajan mittaan. Yleisiä syitä siihen, että tilitetty summa voi poiketa odottamastasi, ovat esimerkiksi:

• Miinussaldo palautusten takia
• Laskutetut maksut negatiivisen saldon kattamiseksi
• Muutos sen välillä, että maksut pidätetään saldosta tai laskutetaan erikseen

Vielä tästä viimeisestä kohdasta: koska pidätetyt maksut veloitetaan saldosta, ne näkyvät tilitysraportissa erillisinä Palkkiot vähennetty -riveinä, yleensä juuri ennen maksun tilitystä. Laskutetuista palvleumaksuista ei ole tällaista merkintää.

Jos et saanut maksua

Käytä Tilitysraporttia xlsx-muodossa. Aloita Yhteenveto-välilehdeltä ja tarkista, onko kyseiselle ajanjaksolle ylipäätään maksua. Jos et näe maksua, yleisin syy on se, että saldo oli negatiivinen – esimerkiksi palautusten, maksujen tai muiden tapahtumien takia. Siinä tapauksessa sarakkeessa Jäljellä oleva saldo pitäisi näkyä negatiivinen arvo. Tarkista välilehti Tiedot nähdäksesi tarkemmin, mitkä tapahtumat johtivat tähän saldoon. Jos näet maksun, tarkista Suunniteltu maksupäivä-kohdan sarake. Tämä kertoo, milloin maksun arvioitiin saapuvan tilillesi – kyseessä on arvio, ei takuu.

Jos haluat nähdä, kuka on maksanut ja kuinka paljon

Käytä Tilitysraporttia xlsx-muodossa – tai kauppiasportaalin Tapahtumat sivua. Se on usein nopein tapa, jos haluat etsiä maksua asiakkaan nimellä tai summalla. Jos lataat raportin, valitse Henkilökohtaiset tiedot -valintaruutu, niin saat Asiakkaan nimen, Asiakkaan puhelinnumeron ja Viesti-sarakkeet mukaan Tiedot-välilehdelle. Huomaathan, että tarjoamme nämä tiedot vain MobilePay-lyhytnumeroa käyttäville maksupaikoille. Napsauta Muokkaa → Etsi tai Ctrl+F / ⌘+F etsiäksesi nimeä, viestiä tai puhelinnumeron viimeisiä numeroita. Voit myös suodattaa tai lajitella klikkaamalla pientä nuolta minkä tahansa sarakkeen otsikossa. Asiakkaan yksityisyyden suojaamiseksi puhelinnumeroista näkyy vain maakoodi ja viimeiset numerot.

Jos haluat ryhmitellä tapahtumat eri kategorioihin tai tyyppeihin

Käytä Tilitysraporttia xlsx-muodossa. Tämä on paras vaihtoehto, jos haluat ryhmitellä tapahtumia myynnin analysointia varten tai kirjata ne eri kirjanpidon tileille. Mukautetun summan maksupaikoille, joilla kategoriat ovat käytössä, tämä ryhmittely täytetään automaattisesti Kategoria-sarakkeeseen. Jos sinulla ei ole kategorioita määritettynä, voit silti ryhmitellä tapahtumia manuaalisesti käyttämällä sarakkeita, kuten Kirjauspäivä, Viesti ja Summa, ja lisäämällä omat tunnisteesi Kategoria-sarakkeeseen tai uuteen apusarakkeeseen. Tämä voi toimia, mutta vaatii enemmän käsityötä ja virheitä on helpompi tehdä. Jos joudut tekemään tätä usein, on parempi käyttää kunnon kategorioita, jos mahdollista. Kun olet luokitellut tapahtumat Tiedot-välilehdellä, käytä Pivot-taulukoita laskeaksesi helposti tarvitsemasi summat tai tilastot. Vinkki: Voit käyttää samaa kategorioittain ryhmittelyn tapaa riippumatta siitä, haluatko ryhmitellä Summan, Nettosumman vai Palkkion.

Jos tarkoitus on käsitellä tiedot automaattisesti tai tuoda ne toiseen järjestelmään

Käytä tilitysraporttia csv-muodossa. Sisältö on sama kuin xlsx-tiedoston Tiedot-välilehdellä. Tiedostossa käytetään pilkkua kenttien erottimena ja pistettä desimaalierottimena. Vaikka pyrimme pitämään muodon mahdollisimman muuttumattomana, on hyvä tehdä jäsennin ja skriptit niin joustaviksi kuin mahdollista. Esimerkiksi tunnista sarakkeet nimen perusteella sen sijaan, että luottaisit aina samaan sarakejärjestykseen. Jos lataat tiedoston kirjanpitojärjestelmään, tarkista, voitko ottaa käyttöön automaattisen tiedonsiirron.