Ymmärrä kausiraporttia

Kausiraportti on PDF-tiedosto, joka antaa sinulle selkeän yhteenvedon halutulta ajanjaksolta. Tämä raporttityyppi on kätevä, kun haluat nopean yleiskuvan ilman, että sinun tarvitsee käsitellä esimerkiksi taulukkoa. Raportin avulla näet, kuinka paljon maksuja on veloitettu, hyvitetty, tilitetty ja peritty palvelumaksuina tietyn ajanjakson aikana. Jos haluat, että veloitusten, hyvitysten ja palvelumaksujen summa täsmää tilitykseen, valitse ajanjakso, joka vastaa myyntipaikkasi maksujaksoa. Viikoittaisissa maksuissa tämä tarkoittaa ajanjaksoa maanantaista sunnuntaihin ja kuukausittaisissa maksuissa koko kalenterikuukautta. Jos tarvitset tiedoston, jota voit suodattaa, lajitella tai tutkia tapahtuma tapahtumalta, käytä tämän raporttityypin sijaan Tilitysraporttia.

Kausiraportissa on kaksi pääosaa - Jakson yhteenveto ja päivittäinen yhteenveto.

Jakson yhteenveto

Raportin yläosassa näkyvä jakson yhteenveto antaa sinulle tiiviin yhteenvedon valitulta ajanjaksolta. Jokaiselle myyntipaikalle on merkattu yksi pää­rivi, jossa näkyvät kauden kokonaismäärät: toteutuneet, hyvitykset, palkkiot ja maksut kyseiseltä ajanjaksolta. Toteutuneiden ja hyvitysten kohdalla raportti näyttää myös tapahtumien lukumäärän (merkattu suluissa). Jos sinulla on useampi kuin yksi myyntipaikka, raportin alaosassa näkyy Yhteensä-rivi.

Kategoriat

Jos myyntipaikalle on määritetty kategorioita, kauden kokonaissummat näyttävät maksupaikan rivin alla erittelyn kategorioittain. Tällöin maksujen veloitukset, palautukset ja niihin liittyvät maksut ryhmitellään kategorioiden mukaan.

Alaviitteet

Raporttiin voidaan lisätä myös alaviitteitä, jotka selittävät lukuja silloin, kun ne kaipaavat vähän lisätaustaa. Esimerkiksi alaviitteessä voidaan mainita, että:

• Palvelumaksut laskutettiin erikseen sen sijaan, että ne olisi pidätetty ennen tilitystä
• Päivää ei oltu vielä suljettu, kun raportti ladattiin, joten kyseiselle päivälle on voinut tulla vielä lisää tapahtumia.
• Summat näytetään eri valuutoissa eri maksupaikoille

Päivän yhteenveto

Päivittäiset yhteenvedot näyttävät kauden yhteenvedon taustalla olevan päiväkohtaisen tapahtumavirran siten, että jokaiselle myyntipaikalle on oma osionsa ja jokaiselle kirjauspäivälle oma rivinsä.

Tässä näkymässä näet, miten kausi eteni päivä päivältä: milloin rahaa tuli sisään, milloin tehtiin palautuksia, milloin veloitettiin palvelumaksuja ja milloin tilitykset tapahtuivat. Raportti listaa myös harvinaisemmat tapahtumatyypit Muu-otsikon alla, jos niitä on. Jos haluat nähdä tarkalleen, mitä nämä tapahtumat olivat, tarkista Tilitysraportti.

Päiviltä, joina on tehty tilitys, näytetään myös tilityksen viite.

Milloin kausiraportti on paras valinta

Kausiraportti on yleensä paras vaihtoehto, kun haluat tiiviin yhteenvedon, joka on helppo lukea ja helppo jakaa muille. Se on erityisen hyödyllinen, kun haluat:

• Tarkastella nopeasti valitun ajanjakson yhteenvetoa
• Tarkistaa ensin tärkeimmät luvut ennen kuin sukellat syvemmälle
• Jakaa selkeän raportin kirjanpitäjän tai kollegan kanssa
• Verrata myyntimääriä yleisellä tasolla
• Tarkistaa kategorioiden kokonaissummat ilman taulukkolaskentaohjelmaa

Monelle kauppiaalle tämä on helpoin raportti, josta aloittaa tapahtumien tarkastelu.

Milloin kannattaa käyttää puolestaan Tilitysraporttia

Kausiraportti ei ole tarkoitettu tapahtumatasoiseen tarkasteluun.

Käytä Tilitysraporttia, jos sinun tarvitsee:

• Seurata yksittäisiä maksuja tarkasti
• Etsiä yksittäinen maksu tai palautus
• Selvittää, miksi summa näyttää väärältä
• Ymmärtää tarkalleen, mitä maksuun kuuluu
• Työskennellä suodattimien, lajittelun ja pivot-taulukoiden kanssa
• Viedä tiedot toiseen järjestelmään
• Tarkastella muita kirjauksia tarkemmin