Forstå perioderapporten
Perioderapporten er en PDF-fil som gir deg en tydelig oppsummering av en valgt periode. Den er nyttig når du vil ha oversikt uten å jobbe i et regneark. Du kan bruke den til å se hvor mye som er belastet, refundert, utbetalt og trukket i gebyrer i løpet av en periode. Hvis du vil at summen av belastninger, refusjoner og gebyrer skal stemme med total utbetaling, velger du en periode som matcher utbetalingsperioden for salgsstedet ditt – for ukentlige utbetalinger betyr det mandag til søndag, for månedlige betyr det en hel kalendermåned. Hvis du trenger en fil du kan filtrere, sortere eller gå gjennom transaksjon for transaksjon, bruker du heller Oppgjørsrapporten.
Perioderapporten har to hoveddeler, Totaler for perioden og Daglige totaler.
Totaler for perioden
Øverst i rapporten gir Totaler for perioden deg en kort oppsummering for hele den valgte perioden. Det er én hovedrad per salgssted, med totaler for Belastninger, Refusjoner, Gebyrer og Utbetaling for perioden. For Belastninger og Refusjoner viser rapporten også antall (i parentes). Hvis du har mer enn ett salgssted, viser rapporten en Sum-rad nederst.
Oversikt over kategorier
Hvis det er satt opp kategorier for et salgssted, viser Totaler for perioden en oversikt per kategori under raden for salgsstedet. Dette grupperer belastninger, refusjoner og tilhørende gebyrer per kategori.
Fotnoter
Rapporten kan også ha fotnoter som forklarer tall som trenger litt ekstra kontekst. For eksempel kan en fotnote fortelle deg at:
- Gebyrer ble fakturert separat i stedet for å bli trukket før utbetaling
- En bokføringsdato var ikke avsluttet ennå da rapporten ble lastet ned, så det kan fortsatt komme flere bevegelser den dagen.
- Beløp vises i ulike valutaer for forskjellige salgssteder
Daglige totaler
Daglige totaler viser aktiviteten dag for dag, med én seksjon per salgssted og én rad per Bokføringsdato.
Her kan du se hvordan perioden utviklet seg dag for dag: når pengene kommer inn, når du hadde refusjoner, når gebyrene ble belastet, og når utbetalinger skjedde. Rapporten viser også mindre vanlige poster under Annet, dersom det finnes noen. Hvis du trenger å se nøyaktig hva disse postene var, kan du sjekke oppgjørsrapporten.
Når perioderapporten er det beste valget
Perioderapporten er som regel det beste valget når du vil ha en kort og oversiktlig oppsummering som er lett å lese og lett å dele. Den er spesielt nyttig når du vil:
- Få rask oversikt over den valgte perioden
- Sjekke hovedtallene før du går mer i dybden
- Dele en enkel rapport med en regnskapsfører eller kollega
- Sammenligne salgssteder på et overordnet nivå
- Se kategorisummer uten å åpne et regneark
For mange bedrifter er dette den enkleste rapporten å starte med.
Når du heller bør bruke oppgjørsrapporten
Perioderapporten er ikke ment for innsikt på transaksjonsnivå.
Bruk heller oppgjørsrapporten hvis du trenger å:
- Spore en bestemt utbetaling i detalj
- Finne en enkeltbetaling eller refusjon
- Finne ut hvorfor et beløp ser feil ut
- Forstå akkurat hva som er inkludert i et oppgjør
- Jobbe med filtre, sortering, summer eller pivottabeller
- Eksportere dataene til et annet system
- Se andre oppføringer i detalj